|
Kompetenčni center Finance skrbi za: - ohranjanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti krovnega podjetja Sava, d.d., in nadzor nad kapitalsko ustreznostjo družb Poslovne skupine Sava;
- rokovno in valutno strukturo bilance (upravljanje s premoženjsko bilanco in zagotavljanje ciljne donosnosti sredstev in naložb);
- nadzor nad finančnimi tokovi predpostavlja bilančno (računovodsko) in finančno osnovo potrebnih sredstev v nekem obdobju (solventnost);
- kontrolo in vzdrževanje cene za kreditne vire in druge bančne storitve;
- zagotavljanje in vzdrževanje optimalne višine denarnih sredstev (plačilna sposobnost-likvidnost);
- Cash Mangement v PS Sava (managiranje denarnih presežkov - notranje kreditiranje; možnosti in davčne posledice);
- Izvajanje plačilnega prometa, investiranje;
- Najemanje in zagotavljanje garancij, poroštev in drugih oblik zavarovanja;
- Zaščita pri finančnih tveganjih (obrestne zamenjave in drugi izvedeni finančni instrumenti).
|